Zákon o kolektivním investování

§ 51 Speciální fond cenných papírů (1) Speciální fond cenných papírů investuje převážně do a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), které byly přijaty k obchodování na investičních cenných papírů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b) nebo nástrojů peněžního trhu uvedeném uvedených v § 26 odst. 1 písm. a h), b) státních dluhopisů a nebo dluhopisů zaručených státem, za které převzal záruku stát včetně rovnocenných zahraničních cenných papírů, c) hypotečních zástavních listů dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky vydaných jednou bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jestliže peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsou investovány do takových druhů majetku, které do doby splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta spojené s jejich emisí a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úroku, d) dluhopisů vydaných centrální bankou nebo jiných dluhopisů anebo obdobných zahraničních cenných papírů vydaných bankou nebo zahraniční bankou než dluhopisů uvedených v písmenu c), e) cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, podléhá dohledu a na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět, f) finančních derivátů podle § 26 odst. 1 písm. f) a g). (2) Speciální fond cenných papírů může do svého majetku nabýt nejvýše 10 % jmenovité hodnoty nebo počtu investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem a 10 % jmenovité hodnoty nebo počtu nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, přičemž pokud tyto investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu nemají jmenovitou hodnotu, stanoví se uvedený limit z jejich počtu. (3) Investiční cenné papíry Součet hodnot investičních cenných papírů a nástroje nástrojů peněžního trhu vydané vydaných jedním emitentem mohou může tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku speciálního fondu cenných papírů. (4) Speciální fond cenných papírů může, pokud to má uvedeno ve statutu, zvýšit limit podle odstavce 2 investovat a) až na 35 25 % hodnoty svého majetku do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů uvedených v odstavci 1 písm. c), jedná-li se o investici b) až 35 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, jestliže je vydal nebo zaručených státem za ně převzal záruku členský stát Evropské unie, centrální bankou regionální nebo místní správní jednotka členského státu Evropské unie, Evropskou investiční bankou stát, územním samosprávným celkem který není členským státem Evropské unie, členem federálního státu, nebo mezinárodní organizací organizace, jejímž členem je jeden nebo jejím orgánem více členských států Evropské unie. (5) Speciální fond cenných papírů může, pokud to má uvedeno ve statutu, zvýšit limit podle odstavce 3 investovat až na 100 %, jedná-li se o investici hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie, centrální bankou regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, Evropskou investiční bankou státem, územním samosprávným celkem který není členským státem Evropské unie, členem federálního státu, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo jejím orgánem a investice více členských států Evropské unie, pokud je investice rozdělena nejméně do 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30 % hodnoty majetku tohoto speciálního fondu. (6) Speciální fond cenných papírů nesmí investovat do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který není určen pro veřejnost, nebo do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který podle svého právního řádu nebo statutu může investovat více než 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování. (7) Cenné papíry vydané jedním fondem kolektivního investování mohou tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku speciálního fondu cenných papírů. (8) Součet investic do cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování nesmí přesáhnout 49 % hodnoty majetku speciálního fondu cenných papírů.