Platné znění

Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu

vyhlášené znění

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1

k vyhlášce č. 193/2011 Sb.

Struktura prezentace poplatků a nákladů

[k § 12]
Příloha č. 1 Struktura prezentace poplatků a nákladů
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice
(Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice.)
Vstupní poplatek (přirážka)%
Výstupní poplatek (srážka)%
Náklady hrazené z majetku fondu kolektivního investování v průběhu roku
Celková nákladovost%
Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek%

Příloha č. 2

k vyhlášce č. 193/2011 Sb.

Vzorec výpočtu syntetického TER

[k § 14 písm. i)]
  1. TERF = provozní náklady/VK (%)
  2. VK = průměrná měsíční hodnota vlastního kapitálu fondu kolektivního investování (Kč).
  3. TERCFi = ukazatel TER i-tého cílového fondu, pokud je uveřejňován (%)
  4. wi = podíl (váha) investice do i-tého cílového fondu na majetku fondu kolektivního investování
  5. K = počet cílových fondů
  6. CCFin = uhrazené přirážky cílových fondů (Kč)
  7. CCFout = uhrazené srážky cílových fondů (Kč)
  1. 1) Čl. 63 odst. 1, čl. 68-75 a čl. 79 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění).
  2. 2) § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
  3. 3) § 6 odst. 4 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
  4. 4) § 4 odst. 2 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb.
  5. 5) § 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb.
  6. 6) § 13a odst. 1 a 2 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
  7. 7) § 22a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 410/2010 Sb.
  8. 8) § 2 písm. g) vyhlášky č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování.
  9. 9) Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory, a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory, nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.
  10. 10) § 2 písm. m) vyhlášky č. 194/2011 Sb.
  11. 11) § 82 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
  12. 12) § 59 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
  13. 13) § 69 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb.
  14. 14) Část osmá zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 420/2009 Sb.
  15. 15) Čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 583/2010.
  16. 16) Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Komise (EU) č. 583/2010.
  17. 17) Vyhláška č. 358/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance.
  18. 18) § 78 zákona o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.
  19. 19) § 7 odst. 1 písm. d) bod 2 vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.