Vyhláška o evidenci krytých bloků

§ 2 Náležitosti evidence krytých bloků Evidence krytých bloků (dále jen „evidence“) má tyto náležitosti: a) seznamy krytých bloků, b) souhrnné informace o každém krytém bloku, a to 1. jednoznačnou identifikaci krytého bloku, která je shodná shodnou s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680 2021/2014451 ze dne 16 17. dubna 2014 prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu, a Rady kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 575 680/20132014, v platném znění, (dále jen „kód“), 2. druh krytých dluhopisů v krytém bloku podle § 28b zákona o dluhopisech, 3. informaci, zda krytý blok zahrnuje kryté dluhopisy, které ve svém názvu obsahují označení „CRR“, „evropský krytý dluhopis (prémiový)“ nebo jeho překlad do úředního jazyka Evropské unie, 4. limity a další podmínky nad rámec zákona o dluhopisech stanovené emisními podmínkami, ke kterým se emitent pro účely § 28a až 28c plnění zákona o dluhopisech zavázal, 5. měnu, ve které se evidence vede (§ 7 odst. 4), 6. souhrnnou hodnotu dluhů z krytých dluhopisů podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede, 7. souhrnnou hodnotu souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede, 8. souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinností podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede, 9. souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede, 10. souhrnnou hodnotu likviditní rezervy pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech, 11. hodnotu maximálního kumulativního čistého odtoku likvidity z krytého bloku po dobu následujících 180 dnů pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech, 12. podmínky pro struktury prodloužitelné splatnosti podle § 28ab zákona o dluhopisech, pokud emitent dluhopisy s těmito vlastnostmi vydal, c) seznamy podle § 32 odst. 3 zákona o dluhopisech ve vztahu ke každému krytému bloku, a to 1. rejstřík krycích aktiv, 2. evidenci věcí souvisejících s krycími aktivy, 3. evidenci dluhů z krytých dluhopisů, 4. evidenci souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech.