Platné znění

Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě

zrušený předpis

§ 25

Odkaz

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr financí:
Fischer v. r.

Příloha č. 1

k nařízení vlády č. 242/2013 Sb.

Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel

  1. 1. Syntetický ukazatel se promítne do jedné ze skupin na stupnici. Stupnici tvoří souvislé pořadí skupin označených celými čísly ve vzestupném pořadí od 1 do 7 zleva doprava.
  2. 2. Na stupnici musí být uvedeno, že nižší riziko znamená potenciálně nižší výnosy a vyšší riziko znamená potenciálně výnosy vyšší.
  3. 3. Skupina, do níž je zařazen speciální fond, je zvýrazněna.
  4. 4. Pro odlišení jednotlivých skupin na stupnici nelze užít výlučně barev.

Příloha č. 2

k nařízení vlády č. 242/2013 Sb.

Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu

Poplatky účtované investorům a náklady hrazené z majetku speciálního fondu se zobrazí v tabulce s následující strukturou:

Příloha č. 2 Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Jednorázové poplatky účtované investorovi přímo před nebo po uskutečnění
investice
Vstupní poplatek []%
Výstupní poplatek []%
Poplatek za výměnu
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním
investice / před vyplacením investice
Náklady hrazené z majetku speciálního fondu v průběhu roku
(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo
investorovi.)
Celková nákladovost []%
Jedná se o údaj za předchozí účetní období.
Náklady hrazené z majetku speciálního fondu za zvláštních podmínek
(Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo
investorovi.)
Výkonnostní poplatek [] % ročně z výnosů, jež speciální fond
dosáhne nad rámec výkonnosti ukazatele
(benchmark) pro tento poplatek, kterým je
[uveďte název ukazatele]

Příloha č. 3

k nařízení vlády č. 242/2013 Sb.

Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti

Sloupcový diagram zobrazující historickou výkonnost splňuje tato kritéria:

  1. 1. stupnice osy Y sloupcového diagramu je lineární, nikoli logaritmická,
  2. 2. stupnice je přizpůsobena rozsahu zobrazených sloupců, přičemž sloupce nesmí být stlačené do té míry, aby možnost rozpoznat výkyvy ve výnosnosti byla ztížena,
  3. 3. osa X je umístěna na úrovni 0 % míry výnosnosti,
  4. 4. u každého sloupce je vyznačena dosažená výnosnost v procentním vyjádření a
  5. 5. hodnoty historické výkonnosti jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo.
  1. 1) Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.
  2. 2) § 627 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
  3. 3) § 224, 225, § 233 odst. 2 a § 237 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb.
  4. 4) § 628 zákona č. 240/2013 Sb.
  5. 5) § 100 odst. 2 část věty za středníkem zákona č. 240/2013 Sb.
  6. 6) § 120 a § 167 odst. 1 věta poslední zákona č. 240/2013 Sb.
    § 276 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).