Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků

Čl. I

Vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků, se mění takto:

1. 1. V § 2 písm. b) bod 1 zní:
   1. „1. jednoznačnou identifikaci krytého bloku shodnou s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, (dále jen „kód“),“.

1. 2. V § 2 písm. b) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , „evropský krytý dluhopis (prémiový)“ nebo jeho překlad do úředního jazyka Evropské unie“.
2. 3. V § 2 písm. b) bod 4 zní:
   1. „4. limity a další podmínky nad rámec zákona o dluhopisech stanovené emisními podmínkami, ke kterým se emitent pro účely plnění zákona o dluhopisech zavázal,“.

1. 4. V § 2 písm. b) se doplňují body 10 až 12, které znějí:
   1. „10. souhrnnou hodnotu likviditní rezervy pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech,
   2. 11. hodnotu maximálního kumulativního čistého odtoku likvidity z krytého bloku po dobu následujících 180 dnů pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech,
   3. 12. podmínky pro struktury prodloužitelné splatnosti podle § 28ab zákona o dluhopisech, pokud emitent dluhopisy s těmito vlastnostmi vydal,“.

1. 5. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „a investiční podniky“ zrušují.
2. 6. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
   1. „h) datum splatnosti pohledávky z úvěru.“.

1. 7. V § 3 odst. 3 písmeno d) zní:
   1. „d) typ, datum sjednání, datum účinnosti, datum splatnosti a v případě derivátu také název druhé smluvní strany derivátu,“.

1. 8. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4) Informace o majetkové hodnotě v rejstříku krycích aktiv, která slouží jako likviditní rezerva, obsahuje kromě informací podle odstavce 2 alespoň

   1. a) druh krycího aktiva podle § 28aa odst. 3 zákona o dluhopisech, přičemž u
      1. 1. aktiv podle § 28aa odst. 3 písm. a) zákona o dluhopisech se uvede úroveň aktiva podle čl. 10 až 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity, v platném znění,
      2. 2. aktiv podle § 28aa odst. 3 písm. b) zákona o dluhopisech se uvede typ expozice,

   1. b) hodnotu věci pro účely § 28aa zákona o dluhopisech.“.

1. 9. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:
   1. „c) datum splatnosti emise,“.

1. 10. V § 5 odst. 2 písm. f) se za slovo „naběhlého“ vkládají slova „a nevyplaceného“.
2. 11. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V případě informací podle § 2 písm. b) bodů 10 a 11 stačí jejich aktualizace v evidenci na měsíční bázi.“.

Čl. II

Účinnost