Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů

§ 12 Údaje evidované o zaknihovaných podílových listech otevřeného podílového fondu na majetkovém účtu o zaknihovaných cenných papírech kolektivního investování a samostatně převoditelných právech (1) Údaji o zaknihovaných podílových listech otevřeného podílového fondu (dále jen „podílový list“) cenných papírech kolektivního investování na majetkovém účtu jsou zejména a) druh cenného papíru, b) náležitosti podílového listu cenného papíru stanovené zvláštním jiným právním předpisem4 předpisem5), c) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN); nebyl-li ISIN přidělen, jiné jednoznačné označení cenného papíru, pokud bylo přiděleno, d) počet kusů podílových listů cenných papírů, e) omezení převoditelnosti cenného papíru stanovené emitentem. (2) Na majetkovém účtu vlastníka se na základě příkazu oprávněné osoby evidují vedle údajů podle odstavce 1 údaje o a) zástavním právu k podílovému listu cennému papíru a údaj o osobě zástavního věřitele podle § 2 odst. 1 písm. j) zákona, b) osobě oprávněné vykonávat práva spojená s podílovým listem cenným papírem podle § 2 odst. 1 písm. j) zákona, c) pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s podílovým listem cenným papírem, údaje o osobě podle § 2 odst. 1 písm. j) zákona, z jejíhož příkazu bylo nakládání s podílovým listem cenným papírem pozastaveno, a o době, na kterou je nakládání s podílovým listem cenným papírem pozastaveno, d) oddělení samostatně převoditelných práv od cenného papíru s uvedením, o jaké samostatně převoditelné právo se jedná, včetně jednoznačně rozlišujících údajů. (3) Údaji o samostatně převoditelných právech oddělených od zaknihovaného cenného papíru kolektivního investování, která se samostatně evidují na majetkovém účtu, jsou zejména a) určení samostatně převoditelného práva uvedením 1. ISIN; nebo nebyl-li ISIN přidělen, jiného jednoznačného označení, pokud bylo přiděleno, nebo 2. popisu, o jaké samostatně převoditelné právo se jedná, s jednoznačně rozlišujícími údaji, včetně identifikace cenného papíru, od něhož bylo samostatně převoditelné právo odděleno, údaji podle odstavce 1 písm. b) nebo c), b) počet jednotek samostatně převoditelného práva, pokud rozdělení práva na jednotky připadá v úvahu.