§ 26
změněno 8. 6. 1998 zákonem 124/1998 Sb.
§ 26 (1) Investiční společnost je povinna uveřejňovat za každý otevřený podílový fond, který obhospodařuje, a) nejméně jedenkrát za týden, pokud statut podílového fondu nestanoví lhůtu kratší, údaj o hodnotě podílového listu a hodnotě majetku vlastního jmění v podílovém fondu, b) nejméně jedenkrát měsíčně za období předchozích šesti tří měsíců údaj o počtu vydaných a vrácených odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a vráceny odkoupeny. (2) Investiční společnost je povinna nejméně jednou jedenkrát za měsíc uveřejňovat týden uveřejnit za každý uzavřený podílový fond, který obhospodařuje, způsobem uvedeným ve statutu fondu a) údaje o hodnotě majetku výši vlastního jmění a jeho struktuře a o výši vlastního jmění připadajícího na podílový list k poslednímu pracovnímu dni týdne, b) diskont podílového listu k poslednímu pracovnímu dni týdne, kterým se rozumí hodnota rozdílu mezi stem a procentním podílem ceny podílového listu na veřejných trzích k vlastnímu jmění připadajícímu na jeden podílový list každého. Pokud se s podílovým listem ke dni výpočtu diskontu na veřejných trzích neobchodovalo, použije se pro výpočet diskontu cena podílového listu, která byla uveřejněna na veřejných trzích v období předchozích 20 pracovních dnů. Jestliže se s podílovým listem neobchodovalo ani v tomto období, investiční společnost uveřejní namísto diskontu sdělení, že s podílovým listem nebylo v posledních 20 pracovních dnech na veřejném trhu obchodováno z uzavřených podílových fondů důvodu chybějící nabídky nebo poptávky, které obhospodařuje popř. nabídky i poptávky, c) průměr diskontů vypočtených podle tohoto odstavce za poslední tři měsíce. (3) Údaje podle odstavců 1 a 2 zasílá investiční společnost též Středisku cenných papírů.