§ 7
změněno 15. 9. 2006 zákonem 431/2006 Sb.
§ 7 Vklady u banky Vklady podle § 26 odst. 1 písm. e) a § 49 49a odst. 3 1 zákona se do majetku fondu kolektivního investování započítávají ve jmenovité hodnotě včetně úrokového výnosu ke dni stanovení reálné hodnoty po odečtení opravných položek, pokud byly vytvořeny, ledaže vklad obsahuje finanční nástroje; v takovém případě stanoví fond reálnou hodnotu vkladu jako součet reálné hodnoty vkladu získaný metodou čisté současné hodnoty ke dni výpočtu a reálné hodnoty podkladových vložených finančních nástrojů.