Platné znění

Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

  1. II) Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí – FPT (ČNB) 3-04

    Přehled vybraných aktiv a pasiv fondu peněžního trhu členěných podle zemí, sestavovaný k poslednímu dni čtvrtletí, vychází z nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2001/13), ve znění pozdějších předpisů. Struktura položek odpovídá povaze podílového fondu vytvořeného podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Sledované položky aktiv a pasiv jsou členěny podle jednotlivých zemí EU bez České republiky a doplněny o souhrn za zbytek světa. Přiřazování údajů k jednotlivým zemím (skupině zemí) je prováděno na rezidentském principu, to je podle dlužníků, věřitelů a emitentů, kteří jsou rezidenty dané země. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v brutto hodnotě, nekompenzované o opravné položky.

    Část 1: Aktiva

    Obsahuje vybraná statisticky členěná aktiva – uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům, cenné papíry v držení fondu.

    Část 2: Pasiva

    Obsahuje vybraná statisticky členěná pasiva – přijaté úvěry.

    1. Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:
      1. 1. Podle zemí: jednotlivé členské státy Evropské unie bez České republiky, zbytek světa celkem.
      2. 2. Podle původní splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok do 2 let včetně, nad 2 roky.
      3. 3. Podle ekonomických sektorů: souhrn za všechny sektory – nerezidenty, měnové finanční instituce – nerezidenti, ostatní nerezidenti (bez měnových finančních institucí).
  1. III) Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle měn – FPT (ČNB) 4-04

    Přehled vybraných aktiv a pasiv fondu peněžního trhu členěných podle měn, sestavovaný k poslednímu dni čtvrtletí, vychází z nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2001/13), ve znění pozdějších předpisů. Struktura položek odpovídá povaze podílového fondu vytvořeného podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Sledované položky aktiv a pasiv jsou členěny podle jednotlivých měn emitovaných v zemích Evropské unie a dalších hlavních světových měn a doplněny o souhrn za zbývající měny. Hodnoty položek aktiv jsou uváděny v brutto hodnotě, nekompenzované o opravné položky.

    Část 1: Aktiva

    Obsahuje vybraná statisticky členěná aktiva – uložené vklady a pohledávky obdobné úvěrům, dluhové cenné papíry v držení fondu.

    Část 2: Pasiva

    Obsahuje vybraná statisticky členěná pasiva – přijaté úvěry, emitované podílové listy.

    1. Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:
      1. 1. Podle měn: souhrn za všechny měny, EUR, jednotlivé měny členských států Evropské unie nezúčastněných ve třetí etapě Hospodářské a měnové unie, CHF, JPY, USD, ostatní měny celkem.
      2. 2. Podle zemí: Česká republika, zúčastněné členské státy celkem, zbytek světa celkem.
      3. 3. Podle původní splatnosti: souhrn za všechna pásma splatností, do 1 roku včetně, nad 1 rok.
      4. 4. Podle ekonomických sektorů: rezidenti / nerezidenti celkem, měnové finanční instituce, ostatní rezidenti / nerezidenti (bez měnových finančních institucí).